Mindestreserve-Zinssatz für die 3. Erfüllungsperiode 2020

Der Mindestreserve-Zinssatz für die 3. Erfüllungsperiode 2020 (06.05.2020 bis 09.06.2020) beträgt 0,00 %.
Die Rechenformel dafür lautet:

• [(0,00*35) / 35]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 15. Oktober 2019 (EZB/2019/31) Artikel 1 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 3. Erfüllungsperiode 2020 -0,50 % und wurde wie folgt ermittelt:

• [(-0,50*35) / 35]

Nach dem gleichen Beschluss ist ein Teil der Überschussreserven, bis zum Sechsfachen des erforderlichen MR-Soll, von der negativen Vergütung befreit. Die Rechenformel dafür lautet:

• [(0,00*35) / 35]

Der Pönalsatz für die 3. Erfüllungsperiode 2020 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

• [((0,25 + 2,50)*35) / 35]

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